Zarząd MILTON ESSEX S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Spółka”, „Emitent”], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2025 z dnia 23 maja 2025 r. informującego o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, niniejszym informuje, że późnym wieczorem w dniu 9 lipca 2025 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy MILTON ESSEX S.A. a polskim podmiotem – spółką biotechnologiczną z siedzibą w Warszawie dalej: „Inwestor branżowy”, działającą w obszarze medycyny translacyjnej, prowadzącą badania nad terapiami regeneracyjnymi i badania kliniczne na modelach zwierzęcych. Porozumienie to obejmuje także dodatkowe warunki „Term-Sheet” dotyczące podjęcia dalszych kroków w celu wykorzystania synergii biznesowej w dziedzinie bio-tech obu podmiotów oraz wspólnych działań pro-inwestycyjnych dalej: „Porozumienie”; celem Porozumienia oraz Term-sheet jest uzgodnienie wstępnych warunków współpracy.
Zawarte Porozumienie oparte jest o wyraźne synergie biznesowe zwłaszcza jeśli chodzi o organizację i prowadzenie badań klinicznych przy wykorzystaniu platformy cyfrowej, oraz służy także sformułowaniu istotnych wstępnych warunków dla umowy docelowej „Umowa inwestycyjna”, które dotyczą:

a. włączenia Inwestora branżowego w strukturę grupy kapitałowej Emitenta poprzez wymianę całości udziałów Inwestora branżowego na akcje Emitenta,
b. wspólne skierowanie oferty inwestycyjnej do grupy inwestorów finansowych, związanej z inwestycją bezpośrednią w Spółkę w kwocie co najmniej 2.000.000,00 EUR _słownie: dwóch milionów Euro_,

Zamierzonym efektem współpracy z Inwestorem branżowym ma być realizacja wspólnych projektów biotechnologicznych obejmujących badania kliniczne opracowanych zaawansowanych terapii ATMP Advanced Therapy Medicinal Product obejmujących w szczególności terapie z wykorzystaniem komórek macierzystych oraz ich zarejestrowaniu w EMA European Medicines Agency i ich sprzedaż na rynku UE, w pierwszej kolejności działania będą obejmowały rozwiązania terapeutyczne bezpośrednio opracowane na modelach zwierzęcych i przeznaczone dla weterynarii, równolegle będą prowadzone działania mające na celu komercjalizację najnowszego opracowanego przez MILTON ESSEX systemu SkinSENSIC, służącego do automatyzacji rejestracji i odczytu testów alergicznych in vivo oraz bramki FaceCOV ActiveSCAN.

Zawarte Porozumienie i Term-sheet kończą rozpoczęty w dniu 23 maja 2025 r., przegląd opcji strategicznych, mający na celu weryfikację i aktualizację strategii rozwoju Spółki na najbliższe lata oraz zapewnienia Spółce finansowania, o czym Emitent informował w dniu 23 maja 2025 r. odrębnym raportem bieżącym nr 5/2025. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej potencjalnie istotne znaczenie dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta oraz ze względu na możliwą zmianę struktury akcjonariatu Emitenta, jak również prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta w przyszłości. Zgodnie z treścią Porozumienia ma nastąpić zmniejszenie koncentracji zaangażowania głównego akcjonariusza Pana Jacka Stępnia poniżej 20 % udziału w kapitale zakładowym Spółki.

O kolejnych etapach procesu transakcyjnego, w tym zawarciu Umowy inwestycyjnej, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Jacek Stępień
Prezes Zarządu